Làm thế nào để đọc một biểu đồ hồ sơ thị trường?

Kỹ năng Quản lý tài chính cá nhân - TS LÊ THẨM DƯƠNG (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Ai nên bắt đầu đọc biểu đồ Hồ Sơ Thị Trường?

Hồ sơ thị trường không phải là một hệ thống giao dịch mà là một thông tin được tạo ra trên thị trường và một hệ thống hỗ trợ quyết định cùng với các hệ thống giao dịch hiện tại của bạn. Nó cung cấp cho bạn kiến ​​thức về những người nắm quyền kiểm soát trên thị trường (Người chơi dài hạn, Người chơi ngắn hạn, Nhà giao dịch ban ngày), niềm tin định hướng. Hồ sơ thị trường đưa ra ý tưởng cho một nhà giao dịch trong ngày về nơi để thực hiện giao dịch và xu hướng nào sẽ diễn ra trong ngày dựa trên xác định xu hướng.

Nifty Futures - Hồ sơ ngày

Nghiên cứu hồ sơ thị trường khác với các chỉ số phân tích kỹ thuật truyền thống. Bạn cần phải rút ra rất nhiều thứ được gọi là các bài học phân tích kỹ thuật truyền thống trước khi đi sâu hơn vào nó. Giống như bất kỳ nghiên cứu phân tích kỹ thuật khác, Hồ sơ thị trường tiêu thụ rất nhiều thời gian trong học tập. Nó đòi hỏi ít nhất một quan sát trực tiếp trong 3 tháng và đọc song song là cần thiết để hiểu những gì người chơi khác đang cố gắng làm và cách các nhà giao dịch chuyên nghiệp và người chơi thể chế đang thúc đẩy thị trường. Là một nhà giao dịch của con người, nó thường xảy ra là chúng ta có xu hướng nhìn thấy những gì chúng ta muốn xem và phản ứng dựa trên thông tin hạn chế. Thị trường hồ sơ giải quyết mù cảm nhận này ở một mức độ nào đó.

Xem biểu đồ hồ sơ thị trường trực tiếp

Hồ sơ thị trường nói về cách thức đấu giá diễn ra trên thị trường. Thị trường tài chính là tất cả về quá trình đấu giá hai chiều, trong đó người mua và người bán đều tăng giá lên xuống. Sản phẩm phụ của quy trình đấu giá hai chiều là thông tin do thị trường tạo ra. Bằng cách đọc thông tin do thị trường tạo ra, người ta có thể biết ai là người kiểm soát thị trường (Người mua hoặc Người bán) và họ tin tưởng vào việc lái xe giá cao hơn hoặc thấp hơn đến mức nào. Nó cũng giúp một nhà kinh doanh ngày để tránh xa các phong cách bán lẻ đám đông chơi hầu hết thời gian.

Cách đọc Biểu đồ hồ sơ thị trường

Hồ sơ thị trường được phát triển bởi nhà kinh doanh CBOT huyền thoại Pete Steidlmayer vào năm 1984. Nó cho thấy nơi đấu giá các công cụ giao dịch, giải thích nơi đám đông giao dịch hầu hết thời gian trong ngày, nơi khối lượng giao dịch được tích lũy phần lớn thời gian, nơi khối lượng giao dịch ở mức tối thiểu hoặc vắng mặt.

Hồ sơ thị trường không phải là biểu đồ dựa trên thời gian mà nó đã tổ chức dữ liệu giao dịch và biểu đồ tần suất giao dịch tương đối ở các mức giá khác nhau. Bằng cách tổ chức dữ liệu giao dịch về mặt cấu hình (bảng chữ cái) người ta có thể nghiên cứu cấu trúc thị trường và động lực thị trường. Thông thường, Cấu hình ngày có nghĩa là cho các nhà giao dịch trong ngày, nơi mỗi ngày một định dạng đồ họa tự do chảy được gọi là các cấu hình được vẽ như được hiển thị ở trên.

Bài đọc: Làm thế nào để có được hồ sơ thị trường và sơ đồ dấu chân?

Các thuật ngữ hồ sơ thị trường cơ bản

TPO - TPO hoặc Cơ hội giá thời gian là khối xây dựng cơ bản của Hồ sơ thị trường. Mỗi chữ cái trong biểu đồ đại diện cho TPO. Mà lần lượt đại diện cho một thời điểm mà thị trường chạm vào một mức giá. Mỗi chữ cái liên tiếp biểu thị khoảng thời gian 30 phút của Hoạt động thị trường. Trong ví dụ của chúng tôi như được hiển thị bên dưới chữ 'A' đại diện cho giá giao dịch trong 30 phút đầu tiên. Chữ 'B' đại diện cho 30 phút hoạt động tiếp theo. Và chữ 'C' và 'D' đại diện cho các chi tiết hoạt động thị trường tiếp theo và vân vân.

Kích thước TPO : Thực tế nói chúng ta cần phải xác định kích thước của TPO để đảm bảo rằng toàn bộ hồ sơ của bạn được hiển thị. Nói chung người ta có thể thử trong tương lai thuận tiện với TPO Kích thước 3 có nghĩa là mỗi và mỗi lá thư đại diện cho một khối 3 điểm trong tương lai thuận lợi. Và TPO Size phải phụ thuộc vào Trading Instrument. Để có độ chính xác cao hơn của các mức tham chiếu chính, nên sử dụng kích thước TPO càng ít càng tốt nhưng với kích thước TPO cao hơn, dữ liệu lịch sử cao hơn có thể thấy và mức tham chiếu chính ngoài phạm vi có thể thấy với Kích thước TPO cao hơn.

Nói chung TPO Kích thước = Đánh dấu Kích thước x Giá mỗi hàng

Ví dụ: nếu Giá mỗi hàng = 6 và Kích thước đánh dấu là 0, 5 thì Kích thước TPO là 3 điểm. Theo mặc định, Ninjatrader sử dụng kích thước đánh dấu là 0, 01 và có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước đánh dấu Ký hiệu. Cài đặt trong Ninjatrader được hiển thị bên dưới

Số dư ban đầu (IB) : Số dư ban đầu thể hiện giờ giao dịch đầu tiên. Thông thường phạm vi cao và thấp của các chữ cái 'A' & 'B'. Độ dài của số dư ban đầu càng dài càng mạnh thì niềm tin của các nhà đầu tư dài hạn và ngắn hạn.

Điểm kiểm soát : Điểm kiểm soát là mức giá mà hầu hết giao dịch trong ngày xảy ra. Nói cách khác, giá có nhiều TPO liên tiếp. Các mức POC đang diễn ra trong ngày diễn ra như DPOC (Phát triển POC) và Yesterdays POC (YPOC) và các mức POC trước đó được vẽ thành các đường màu xanh lá cây chấm như được hiển thị ở trên.

Khu vực giá trị : Khu vực giá trị là khu vực giá hợp lý nơi các Người chơi khung thời gian khác (Người chơi dài hạn và Người chơi ngắn hạn) thích giao dịch trong khu vực này. 70% giao dịch trong ngày xảy ra ở đây.

Value Area High (VAH) - Mức cao hơn của khu vực giá trị. (Mức Khung Đỏ phía trên). YVAH - Vùng giá trị ngày hôm qua cao được đánh dấu là Đường chấm đỏ.

Giá trị khu vực thấp (VAL) - Mức thấp hơn của khu vực giá trị. (Mức khung đỏ thấp hơn). YVAL - Giá trị của khu vực giá trị ngày hôm qua cao được đánh dấu là Đường chấm màu xanh lam.

Bản in đơn : Khi chỉ có một TPO trong một hàng. Từ hình trên bạn có thể xác định rằng chữ 'D' và 'L' là các bản in đơn.

Phạm vi : Phạm vi cao-thấp trong ngày

Phạm vi mở : 10 phút đầu tiên của phạm vi chuyển động của thị trường. Nó được biểu diễn dưới dạng các đường thẳng đứng màu xanh trong số dư ban đầu (IB)

Phạm vi mở rộng - Phần mở rộng của giá trên hoặc dưới số dư ban đầu.

Nút giá trị cao (HVN) : HVN là vùng giá trị số lượng hoặc số lượng TPO cao. Thị trường giao dịch trong một thời gian dài ở mức này. Những hình thức này thường tạo thành mức hỗ trợ hoặc kháng cự khi giá tái tham quan khu vực.

Nút giá trị thấp (LVN) : An LVN là một khu vực có giá trị hoặc số lượng TPO thấp. Thị trường không giao dịch trong thời gian rất dài ở mức này. Những hình thức này thường tạo thành mức hỗ trợ hoặc kháng cự khi giá tái tham quan khu vực.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận thêm về các loại thị trường, người tham gia thị trường và các mẫu hồ sơ khác nhau.