5 sai sót nghiêm trọng của giao dịch

Chuyện khó hiểu: Cả ê-kíp phim không phát hiện sai sót nghiêm trọng trong một cảnh quay (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Gần chín mươi phần trăm của tất cả các thương nhân bị mất tiền. Mười phần trăm còn lại bằng cách nào đó quản lý để phá vỡ thậm chí hoặc thậm chí chuyển lợi nhuận - và quan trọng hơn, làm điều đó một cách nhất quán. Làm thế nào để họ làm điều đó?

Đó là một câu hỏi lâu đời. Trong khi không có công thức kỳ diệu, Jeffrey Kennedy của Elliott Wave International đã xác định năm sai sót cơ bản, theo ý kiến ​​của ông, ngăn chặn hầu hết các nhà giao dịch không ngừng thành công. Chúng tôi không tuyên bố đã tìm thấy Chén Thánh giao dịch ở đây, nhưng đôi khi một ý tưởng duy nhất có thể thay đổi cuộc sống của một người. Có lẽ bạn sẽ tìm thấy một trong Jeffrey đưa vào kinh doanh. Chúng tôi chân thành hy vọng như vậy.

Sau đây là một mẫu trích dẫn của cuốn sách Kinh doanh lớp học của Jeffrey Kennedy.


Tại sao thương nhân mất?

Nếu bạn đã giao dịch trong một thời gian dài, bạn không nghi ngờ gì đã cảm thấy rằng một bàn tay vô hình, quái dị đôi khi chạm vào tài khoản giao dịch của bạn và rút tiền. Có vẻ như bạn mua bao nhiêu cuốn sách, bạn tham dự bao nhiêu cuộc hội thảo hoặc bạn dành bao nhiêu giờ để phân tích biểu đồ giá, bạn dường như không thể ngăn cản bàn tay vô hình đó làm cạn kiệt tài khoản giao dịch của bạn.

Điều này đưa chúng ta đến câu hỏi: Tại sao các thương nhân lại thua? Hoặc có lẽ chúng ta nên hỏi, "Làm thế nào để bạn dừng tay?" Cho dù bạn là một chuyên gia dày dạn hay chỉ nghĩ về việc mở tài khoản giao dịch đầu tiên của bạn, khả năng ngăn chặn tay là tỷ lệ thuận với bạn hiểu và vượt qua Năm lỗ hổng nghiêm trọng như thế nào giao dịch. Đối với mỗi lỗ hổng gây tử vong đại diện cho một ngón tay trên bàn tay vô hình mà tàn phá với tài khoản giao dịch của bạn.

Fatal Flaw No. 1 - Thiếu phương pháp luận

Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch thành công nhất quán, thì bạn phải có phương pháp giao dịch được xác định, đó chỉ đơn giản là một cách rõ ràng và súc tích để xem xét thị trường. Đoán hay đi theo bản năng ruột sẽ không hoạt động lâu dài. Nếu bạn không có phương pháp giao dịch được xác định, thì bạn không có cách nào để biết điều gì cấu thành tín hiệu mua hoặc bán. Hơn nữa, bạn thậm chí không thể xác định chính xác xu hướng.

Làm thế nào để vượt qua lỗ hổng nghiêm trọng này? Trả lời: Viết ra phương pháp của bạn. Xác định bằng văn bản những gì các công cụ phân tích của bạn và, quan trọng hơn, cách bạn sử dụng chúng. Việc bạn sử dụng nguyên lý sóng, biểu đồ điểm và hình, Stochastics, RSI hay kết hợp tất cả các điều trên không quan trọng. Vấn đề là bạn thực sự nỗ lực để xác định nó (ví dụ, những gì tạo thành một mua, bán, dấu dừng của bạn và hướng dẫn về việc thoát khỏi một vị trí). Và gợi ý tốt nhất tôi có thể cung cấp cho bạn về việc phát triển một phương pháp giao dịch được xác định là: Nếu bạn không thể phù hợp với nó trên mặt sau của một danh thiếp, nó có thể quá phức tạp.

Fatal Flaw No. 2 - Thiếu kỷ luật

Khi bạn đã vạch ra rõ ràng và xác định phương pháp giao dịch của mình, thì bạn phải có kỷ luật để tuân theo hệ thống của bạn. Một thiếu kỷ luật trong vấn đề này là lỗ hổng gây tử vong thứ hai. Nếu cách bạn xem biểu đồ giá hoặc đánh giá một thiết lập thương mại tiềm năng khác với cách bạn đã làm một tháng trước, thì bạn chưa xác định được phương pháp của mình hoặc bạn thiếu kỷ luật tuân theo phương pháp bạn đã xác định. Công thức để thành công là luôn áp dụng một phương pháp đã được chứng minh. Vì vậy, lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể cung cấp cho bạn để vượt qua sự thiếu kỷ luật là xác định một phương pháp giao dịch phù hợp nhất với bạn và tuân theo nó một cách tôn giáo.

Lỗ hổng nghiêm trọng số 3 - Kỳ vọng không thực tế

Giữa bạn và tôi, không có gì khiến tôi giận dữ hơn những quảng cáo nói như thế, “… $ 5, 000 vị trí đúng trong Natural Gas có thể mang lại cho bạn lợi nhuận trên $ 40, 000…” Các quảng cáo như thế này là bất lợi cho toàn bộ ngành tài chính và kết thúc chi phí cho các nhà đầu tư chưa được đào tạo nhiều hơn 5.000 đô la. Ngoài ra, họ giúp tạo ra lỗ hổng gây tử vong thứ ba: Kỳ vọng không thực tế.

Có, bạn có thể trải nghiệm lợi nhuận trên mức trung bình giao dịch tài khoản của chính bạn. Tuy nhiên, thật khó để thực hiện điều đó mà không chịu rủi ro trên mức trung bình. Vì vậy, một sự trở lại thực tế để bắn cho trong năm đầu tiên của bạn như là một thương nhân - 50%, 100%, 200% là gì? Whoa, hãy kiềm chế những kỳ vọng không thực tế đó. Theo tôi, mục tiêu cho mỗi nhà giao dịch trong năm đầu tiên của họ không nên mất tiền. Nói cách khác, bắn cho một 0% trở lại năm đầu tiên của bạn. Nếu bạn có thể quản lý điều đó, thì trong năm thứ hai, hãy cố gắng đánh bại chỉ số Dow hoặc S & P. Những mục tiêu này có thể không hào nhoáng nhưng chúng thực tế, và nếu bạn có thể học cách sống với chúng - và đạt được chúng - bạn sẽ chống đỡ được Bàn tay.

Lỗ hổng số 4 - Thiếu kiên nhẫn

Ngón tay thứ tư của bàn tay vô hình cướp tài khoản giao dịch của bạn là Thiếu kiên nhẫn. Tôi quên ở đâu, nhưng tôi đã từng đọc rằng thị trường chỉ có xu hướng 20% ​​thời gian, và, từ kinh nghiệm của tôi, tôi sẽ nói rằng đây là một tuyên bố chính xác. Vì vậy, hãy nghĩ về nó, 80% thời gian khác của thị trường không xu hướng theo một hướng rõ ràng.

Điều đó có thể giải thích tại sao tôi tin rằng đối với bất kỳ khung thời gian nhất định, chỉ có hai hoặc ba cơ hội kinh doanh thực sự tốt. Ví dụ, nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn, thường chỉ có hai hoặc ba động thái có thể giao dịch hấp dẫn trong một thị trường trong bất kỳ năm nào. Tương tự, nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn, chỉ có hai hoặc ba thiết lập thương mại chất lượng cao trong một tuần nhất định.

Tất cả quá thường xuyên, bởi vì giao dịch vốn dĩ thú vị (và bất kỳ thứ gì liên quan đến tiền thường là thú vị), thật dễ dàng để cảm thấy như bạn đang bỏ lỡ bữa tiệc nếu bạn không giao dịch nhiều. Kết quả là, bạn bắt đầu thực hiện các thiết lập thương mại với chất lượng thấp hơn và ít hơn và bắt đầu quá thương mại.

Làm thế nào để bạn vượt qua sự thiếu kiên nhẫn này? Lời khuyên mà tôi thấy có giá trị nhất là nhắc nhở bản thân rằng mỗi tuần, có một giao dịch khác trong năm. Nói cách khác, đừng lo lắng về việc thiếu cơ hội ngày hôm nay, bởi vì sẽ có một ngày mai khác, tuần tới và tháng tới… tôi hứa.

Tôi nhớ một dòng từ một bộ phim (hoặc Trung sĩ York với Gary Cooper hoặc The Patriot với Mel Gibson), trong đó một nhân vật đưa ra lời khuyên cho người khác về cách bắn súng trường: "Nhắm nhỏ, bỏ lỡ nhỏ". Tôi đưa ra lời khuyên tương tự bối cảnh mới này. Để nhắm mục tiêu nhỏ đòi hỏi sự kiên nhẫn. Vì vậy, hãy kiên nhẫn, và bạn sẽ bỏ lỡ nhỏ.

Lỗ hổng số 5 - Thiếu tiền quản lý

Lỗ hổng cuối cùng để khắc phục như một nhà giao dịch là thiếu Quản lý tiền, và chủ đề này xứng đáng hơn một vài đoạn, bởi vì quản lý tiền bao gồm phân tích rủi ro / phần thưởng, xác suất thành công và thất bại, các điểm dừng bảo vệ và nhiều hơn nữa. Mặc dù vậy, tôi muốn giải quyết vấn đề quản lý tiền bạc với một tập trung vào rủi ro như là một chức năng của kích thước danh mục đầu tư.

Bây giờ các chàng trai lớn (ví dụ, các nhà giao dịch chuyên nghiệp) có xu hướng hạn chế rủi ro của họ trên bất kỳ vị trí nào cho 1% - 3% danh mục đầu tư của họ. Nếu chúng tôi áp dụng quy tắc này cho chính mình, thì cứ mỗi 5.000 đô la chúng tôi có trong tài khoản giao dịch của mình, chúng tôi có thể chỉ mạo hiểm 50 đô la - 150 đô la cho bất kỳ giao dịch cụ thể nào. Cổ phiếu có thể hơi khác một chút, nhưng một điểm dừng $ 50 ở Corn, là một điểm, chỉ đơn giản là quá chặt chẽ một điểm dừng, đặc biệt là khi phạm vi giao dịch trung bình 10 ngày trong ngô gần đây đã được hơn 10 điểm. Một điểm dừng hợp lý hơn có thể là năm điểm hoặc 10, trong trường hợp này, tùy thuộc vào tỷ lệ phần trăm của tổng danh mục đầu tư bạn muốn mạo hiểm, bạn sẽ cần kích thước tài khoản từ 15.000 đến 50.000 đô la.

Nói một cách đơn giản, tôi tin rằng nhiều nhà giao dịch bắt đầu giao dịch dưới dạng tài trợ hoặc không đủ vốn trong tài khoản giao dịch của họ để giao dịch các thị trường mà họ chọn để giao dịch. Và điều đó thậm chí không giải quyết được kích thước mà họ giao dịch (nghĩa là, nhiều hợp đồng).

Để khắc phục lỗ hổng gây tử vong này, hãy để tôi mở rộng trên logic từ dòng phim "nhỏ mục tiêu, bỏ lỡ nhỏ". Nếu bạn có một tài khoản giao dịch nhỏ, sau đó giao dịch nhỏ. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách giao dịch ít hợp đồng hơn, hoặc giao dịch hợp đồng điện tử hoặc thậm chí là cổ phiếu. Tóm lại, trên con đường trở thành một nhà giao dịch thành công nhất quán, bạn phải nhận ra rằng một chìa khóa là tuổi thọ. Nếu rủi ro của bạn trên bất kỳ vị trí nhất định nào là tương đối nhỏ, thì bạn có thể thời tiết các điểm thô. Ngược lại, nếu bạn mạo hiểm 25% danh mục đầu tư của mình trên mỗi giao dịch, sau bốn lần giảm giá liên tiếp, bạn hoàn toàn bị loại.

Phá vỡ Hand Grip

Giao dịch thành công không hề dễ dàng. Đó là công việc khó khăn … chết tiệt khó khăn. Và nếu bất cứ ai dẫn bạn đến tin khác, hãy chạy theo cách khác, và nhanh chóng. Nhưng công việc khó khăn này có thể được thưởng, lợi nhuận trên mức trung bình là có thể và cảm giác hài lòng mà người ta cảm thấy sau một vài giao dịch tốt đẹp là hoàn toàn vô giá. Tuy nhiên, để đạt được điểm đó, trước tiên bạn phải phá vỡ các ngón tay của Bàn tay đang giữ bạn lại và ăn cắp tiền từ tài khoản giao dịch của bạn. Tôi có thể đảm bảo rằng nếu bạn tham dự vào năm lỗ hổng gây tử vong tôi đã vạch ra, bạn sẽ không bị bắt lấy cắp tay đỏ từ tài khoản của riêng bạn.

14 bài học quan trọng mà mọi nhà giao dịch nên biết

Vì, biên tập viên Lớp học của Trader, Jeffrey Kennedy, đã tạo ra hàng trăm bài học kinh doanh có thể thực hiện để giúp các nhà giao dịch phát hiện cơ hội
trong bảng xếp hạng của riêng họ. Sách điện tử được xếp hạng 45 trang này có tiêu đề “Lớp học tốt nhất của Trader” mang đến cho bạn những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi: 14 trong số những bài học hay nhất mà mọi nhà giao dịch nên xem.

Nhận quyền truy cập miễn phí, tức thì vào Sách điện tử lớp học tốt nhất của Trader .

Bài viết này được cung cấp bởi Elliott Wave International và ban đầu được xuất bản dưới tiêu đề The 5 Fatal Flaws of Trading . EWI là công ty dự báo thị trường lớn nhất thế giới. Đội ngũ chuyên viên phân tích toàn thời gian do Kỹ sư thị trường Chartered Robert Prechter đứng đầu cung cấp phân tích thị trường 24 giờ mỗi ngày cho các nhà đầu tư tổ chức và tư nhân trên toàn thế giới.